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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 479.00 | 37 227.00 | 252.00 | 37 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 979.00 | 38 727.00 | 252.00 | 38 979.00 |
BZ Autres créances | 283 063.00 | | 283 063.00 | 283 063.00 |
CF Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 515.00 | | 287 515.00 | 287 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 494.00 | 38 727.00 | 287 767.00 | 326 494.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 462.00 | -65 656.00 | | -229 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 062.00 | -163 806.00 | | -41 062.00 |
DL TOTAL (I) | -260 525.00 | -219 462.00 | | -260 525.00 |
DP Provisions pour risques | 262 375.00 | 236 474.00 | | 262 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 375.00 | 236 474.00 | | 262 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371.00 | 11 617.00 | | 2 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 354.00 | 182 782.00 | | 182 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 5 038.00 | | 2 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 433.00 | | |
EA Autres dettes | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 916.00 | 298 870.00 | | 285 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 767.00 | 315 882.00 | | 287 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 916.00 | 296 512.00 | | 285 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 172.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 172.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -172.00 | | -1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 667.00 | 35 857.00 | | 11 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 729.00 | 199 663.00 | | 52 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 062.00 | -163 806.00 | | -41 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 956.00 | | 23.00 | 38 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 456.00 | | 23.00 | 37 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 071.00 | 9 156.00 | | 28 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 071.00 | 9 156.00 | | 28 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 474.00 | 28 901.00 | 3 000.00 | 236 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 974.00 | 28 901.00 | 3 000.00 | 237 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 901.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VB T. V. A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VI Groupe et associés | 182 354.00 | 182 354.00 | | 182 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 063.00 | 283 063.00 | | 283 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 916.00 | 285 916.00 | | 285 916.00 |