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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 837 795.00 | | 837 795.00 | 837 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 307.00 | 11 236.00 | 3 071.00 | 14 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 852 102.00 | 11 236.00 | 840 866.00 | 852 102.00 |
BT Marchandises | 91 804.00 | 3 921.00 | 87 883.00 | 91 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
BZ Autres créances | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CF Disponibilités | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 174.00 | 3 921.00 | 186 252.00 | 190 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 276.00 | 15 158.00 | 1 027 118.00 | 1 042 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 885.00 | 26 384.00 | | 66 885.00 |
DL TOTAL (I) | 343 269.00 | 276 384.00 | | 343 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 168.00 | 666 527.00 | | 607 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | 24 403.00 | | 1 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 961.00 | 41 453.00 | | 42 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 738.00 | 21 425.00 | | 31 738.00 |
EA Autres dettes | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 849.00 | 754 061.00 | | 683 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 118.00 | 1 030 445.00 | | 1 027 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 002.00 | | | 854 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 795.00 | | | 837 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 534.00 | 4 702.00 | | 6 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 534.00 | 4 702.00 | | 6 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
UX Autres créances clients | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 699.00 | 61 505.00 | 241 115.00 | 599 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 813.00 | | | 59 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 849.00 | 145 655.00 | 241 115.00 | 683 849.00 |