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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 837 795.00 | | 837 795.00 | 837 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190.00 | 111.00 | 79.00 | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 740.00 | 8 370.00 | 2 371.00 | 10 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 035.00 | 8 481.00 | 858 555.00 | 867 035.00 |
BT Marchandises | 81 749.00 | | 81 749.00 | 81 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BZ Autres créances | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 567.00 | | 164 567.00 | 164 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 603.00 | 8 481.00 | 1 023 122.00 | 1 031 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 212 285.00 | 180 001.00 | | 212 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 039.00 | 32 284.00 | | 25 039.00 |
DL TOTAL (I) | 512 324.00 | 487 285.00 | | 512 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 584.00 | 452 840.00 | | 430 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 235.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 999.00 | 54 203.00 | | 53 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 488.00 | 19 311.00 | | 24 488.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 40.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 798.00 | 526 629.00 | | 510 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 122.00 | 1 013 913.00 | | 1 023 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 084.00 | | 2 793.00 | 872 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 842.00 | 867 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 842.00 | 10 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 795.00 | | | 837 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 779.00 | | 1 993.00 | 16 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 510.00 | | 800.00 | 17 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 016.00 | 1 144.00 | 7 680.00 | 15 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 016.00 | 1 144.00 | 7 680.00 | 15 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 565.00 | 86 096.00 | 225 774.00 | 410 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |