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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 837 795.00 | | 837 795.00 | 837 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190.00 | 45.00 | 142.00 | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 589.00 | 14 965.00 | 1 621.00 | 16 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 084.00 | 15 016.00 | 857 068.00 | 872 084.00 |
BT Marchandises | 85 240.00 | | 85 240.00 | 85 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BZ Autres créances | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 845.00 | | 156 845.00 | 156 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 930.00 | 15 016.00 | 1 013 913.00 | 1 028 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 180 001.00 | 136 864.00 | | 180 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 284.00 | 43 137.00 | | 32 284.00 |
DL TOTAL (I) | 487 285.00 | 455 001.00 | | 487 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 840.00 | 480 627.00 | | 452 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 102.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 203.00 | 41 449.00 | | 54 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 311.00 | 17 832.00 | | 19 311.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 629.00 | 540 049.00 | | 526 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 913.00 | 995 050.00 | | 1 013 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 443.00 | | 17 700.00 | 855 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 17 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059.00 | 872 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 16 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 795.00 | | | 837 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 138.00 | | 190.00 | 17 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 17 510.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 358.00 | 1 207.00 | 549.00 | 14 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 358.00 | 1 207.00 | 549.00 | 14 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 818.00 | 68 263.00 | 221 971.00 | 446 818.00 |
VI Groupe et associés | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
VP Divers | 13 853.00 | 13 863.00 | | 13 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 628.00 | 148 073.00 | 221 971.00 | 526 628.00 |