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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 837 795.00 | | 837 795.00 | 837 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45.00 | 20.00 | 25.00 | 45.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 093.00 | 14 338.00 | 2 755.00 | 17 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 443.00 | 14 358.00 | 841 085.00 | 855 443.00 |
BT Marchandises | 84 287.00 | 4 104.00 | 80 182.00 | 84 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
BZ Autres créances | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CF Disponibilités | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 069.00 | 4 104.00 | 153 965.00 | 158 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 512.00 | 18 462.00 | 995 050.00 | 1 013 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 136 864.00 | 68 269.00 | | 136 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 137.00 | 68 595.00 | | 43 137.00 |
DL TOTAL (I) | 455 001.00 | 411 864.00 | | 455 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 627.00 | 544 916.00 | | 480 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 785.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 449.00 | 54 989.00 | | 41 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 832.00 | 19 984.00 | | 17 832.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 150.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 049.00 | 620 824.00 | | 540 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 050.00 | 1 032 688.00 | | 995 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 816.00 | | 2 627.00 | 852 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 795.00 | | | 837 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 021.00 | | 2 117.00 | 15 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 812.00 | 1 546.00 | | 12 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 812.00 | 1 546.00 | | 12 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 894.00 | 63 496.00 | 228 236.00 | 476 894.00 |
VP Divers | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 049.00 | 126 651.00 | 228 236.00 | 540 049.00 |