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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 256 824.00 | | 256 824.00 | 256 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 425.00 | | 1 029 425.00 | 1 029 425.00 |
BZ Autres créances | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
CF Disponibilités | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 876.00 | | 1 321 876.00 | 1 321 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 876.00 | | 1 321 876.00 | 1 321 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 121.00 | 48 107.00 | | 34 121.00 |
DL TOTAL (I) | 92 228.00 | 58 107.00 | | 92 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 604.00 | 6 941.00 | | 8 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 255.00 | 1 165 960.00 | | 1 220 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788.00 | 12 930.00 | | 788.00 |
EA Autres dettes | | 1 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 229 647.00 | 1 187 965.00 | | 1 229 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 876.00 | 1 246 072.00 | | 1 321 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 647.00 | 1 187 965.00 | | 1 229 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 255.00 | 1 220 255.00 | | 1 220 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 425.00 | | | 1 029 425.00 |
VB T. V. A. | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
VI Groupe et associés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 865.00 | 1 063 865.00 | | 1 063 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 647.00 | 1 229 647.00 | | 1 229 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 119.00 | 12 776.00 | | 18 119.00 |
ST Autres comptes | 11 613.00 | 7 579.00 | | 11 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780.00 | 795.00 | | 780.00 |
YT Sous‐traitance | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 63 300.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 466.00 | 12 316.00 | | 14 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 262.00 | 84 449.00 | | 99 262.00 |