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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 68 855.00 | | 68 855.00 | 68 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 035.00 | | 837 035.00 | 837 035.00 |
BZ Autres créances | 113 958.00 | | 113 958.00 | 113 958.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 058.00 | | 1 020 058.00 | 1 020 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 058.00 | | 1 020 058.00 | 1 020 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 746.00 | 81 228.00 | | 107 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 529.00 | 46 518.00 | | 38 529.00 |
DL TOTAL (I) | 157 275.00 | 138 746.00 | | 157 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 715.00 | 23 843.00 | | 46 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 768.00 | 1 577 641.00 | | 800 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 800.00 | 5 563.00 | | 3 800.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 783.00 | 1 607 046.00 | | 862 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 058.00 | 1 745 792.00 | | 1 020 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 783.00 | 1 607 046.00 | | 862 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 768.00 | 800 768.00 | | 800 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 837 035.00 | 837 035.00 | | 837 035.00 |
VB T. V. A. | 79 023.00 | 79 023.00 | | 79 023.00 |
VI Groupe et associés | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 993.00 | 950 993.00 | | 950 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 783.00 | 862 783.00 | | 862 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | 1 061.00 | | 1 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 158.00 | 86 741.00 | | 29 158.00 |
ST Autres comptes | 17 896.00 | 26 682.00 | | 17 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780.00 | 2 856.00 | | 780.00 |
YT Sous‐traitance | 55 443.00 | 72 333.00 | | 55 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 155.00 | 1 061.00 | | 1 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 977.00 | 124 684.00 | | 59 977.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 276.00 | 188 612.00 | | 103 276.00 |