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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 161.00 | | 1 447 161.00 | 1 447 161.00 |
BZ Autres créances | 153 036.00 | | 153 036.00 | 153 036.00 |
CF Disponibilités | 120 415.00 | | 120 415.00 | 120 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 792.00 | | 1 745 792.00 | 1 745 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 792.00 | | 1 745 792.00 | 1 745 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 228.00 | 47 107.00 | | 81 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 518.00 | 34 121.00 | | 46 518.00 |
DL TOTAL (I) | 138 746.00 | 92 228.00 | | 138 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 843.00 | 8 604.00 | | 23 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 641.00 | 1 220 255.00 | | 1 577 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 563.00 | 788.00 | | 5 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 046.00 | 1 229 647.00 | | 1 607 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 792.00 | 1 321 876.00 | | 1 745 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 046.00 | 1 229 647.00 | | 1 607 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 641.00 | 1 577 641.00 | | 1 577 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 161.00 | | | 1 447 161.00 |
VB T. V. A. | 152 802.00 | | | 152 802.00 |
VI Groupe et associés | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 197.00 | 1 600 197.00 | | 1 600 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 046.00 | 1 607 046.00 | | 1 607 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 1 242.00 | | 1 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 741.00 | 18 119.00 | | 86 741.00 |
ST Autres comptes | 26 682.00 | 11 613.00 | | 26 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 856.00 | 780.00 | | 2 856.00 |
YT Sous‐traitance | 72 333.00 | 68 750.00 | | 72 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 061.00 | 1 242.00 | | 1 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 684.00 | 14 466.00 | | 124 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 612.00 | 99 262.00 | | 188 612.00 |