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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 68 855.00 | | 68 855.00 | 68 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 224.00 | | 438 224.00 | 438 224.00 |
BZ Autres créances | 180 048.00 | | 180 048.00 | 180 048.00 |
CF Disponibilités | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 879.00 | | 715 879.00 | 715 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 879.00 | | 715 879.00 | 715 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 275.00 | 107 746.00 | | 146 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 160.00 | 38 529.00 | | -19 160.00 |
DL TOTAL (I) | 138 115.00 | 157 275.00 | | 138 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 482.00 | 46 715.00 | | 57 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 171.00 | 800 768.00 | | 519 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111.00 | 3 800.00 | | 1 111.00 |
EA Autres dettes | | 11 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 764.00 | 862 783.00 | | 577 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 879.00 | 1 020 058.00 | | 715 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 764.00 | 862 783.00 | | 577 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 171.00 | 519 171.00 | | 519 171.00 |
UX Autres créances clients | 438 224.00 | 438 224.00 | | 438 224.00 |
VB T. V. A. | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VI Groupe et associés | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 065.00 | 157 065.00 | | 157 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 272.00 | 618 272.00 | | 618 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 764.00 | 577 764.00 | | 577 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | 1 155.00 | | 1 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 254.00 | 29 158.00 | | -1 254.00 |
ST Autres comptes | 28 454.00 | 17 896.00 | | 28 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
YT Sous‐traitance | 15 780.00 | 55 443.00 | | 15 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 323.00 | 1 155.00 | | 1 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 056.00 | 59 977.00 | | 4 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 760.00 | 103 276.00 | | 43 760.00 |