| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 152.00 | 597.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 350.00 | 3 596.00 | 3 753.00 | 7 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 460.00 | 3 748.00 | 45 711.00 | 49 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 914.00 | | 377 914.00 | 377 914.00 |
BZ Autres créances | 184 754.00 | | 184 754.00 | 184 754.00 |
CF Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 675.00 | | 563 675.00 | 563 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 135.00 | 3 748.00 | 609 386.00 | 613 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DG Autres réserves | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 463.00 | | | 77 463.00 |
DL TOTAL (I) | 159 056.00 | | | 159 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 911.00 | | | 256 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 749.00 | | | 184 749.00 |
EA Autres dettes | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 330.00 | | | 450 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 386.00 | | | 609 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 330.00 | | | 450 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 351.00 | | 1 222 351.00 | 1 222 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 351.00 | | 1 222 351.00 | 1 222 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | 18 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 039.00 | | | -2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 399.00 | | | 1 234 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 936.00 | | | 1 156 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 463.00 | | | 77 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 460.00 | | | 45 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 912.00 | 256 912.00 | | 256 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 749.00 | 184 749.00 | | 184 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 029.00 | 562 669.00 | 11 360.00 | 574 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 330.00 | 450 330.00 | | 450 330.00 |