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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 652.00 | 97.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 826.00 | 7 635.00 | 4 190.00 | 11 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 776.00 | 8 287.00 | 46 489.00 | 54 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 289.00 | | 389 289.00 | 389 289.00 |
BZ Autres créances | 50 331.00 | | 50 331.00 | 50 331.00 |
CF Disponibilités | 137 465.00 | | 137 465.00 | 137 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 086.00 | | 577 086.00 | 577 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 863.00 | 8 287.00 | 623 575.00 | 631 863.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 80 033.00 | | | 80 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 460.00 | | | 160 460.00 |
DL TOTAL (I) | 272 393.00 | | | 272 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 704.00 | | | 170 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 824.00 | | | 166 824.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 181.00 | | | 351 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 575.00 | | | 623 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 205.00 | | | 348 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
FG Production vendue services | 1 481 162.00 | 66 450.00 | 1 547 612.00 | 1 481 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 009.00 | 66 450.00 | 1 548 459.00 | 1 482 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 157.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 911.00 | | | 55 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 788.00 | | | 1 594 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 328.00 | | | 1 434 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 460.00 | | | 160 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 878.00 | | 1 899.00 | 52 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 768.00 | | 1 058.00 | 10 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 360.00 | | 841.00 | 11 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 130.00 | 3 157.00 | 8 288.00 | 5 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 250.00 | 652.00 | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 728.00 | 2 907.00 | 7 636.00 | 4 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 704.00 | 170 704.00 | | 170 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 825.00 | 166 825.00 | | 166 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 389 289.00 | 389 289.00 | | 389 289.00 |
VI Groupe et associés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 721.00 | 439 621.00 | 12 100.00 | 451 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 206.00 | 348 206.00 | | 348 206.00 |