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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 826.00 | 9 983.00 | 1 843.00 | 11 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 776.00 | 10 733.00 | 44 043.00 | 54 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 279.00 | | 402 279.00 | 402 279.00 |
BZ Autres créances | 81 328.00 | | 81 328.00 | 81 328.00 |
CF Disponibilités | 258 276.00 | | 258 276.00 | 258 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 883.00 | | 741 883.00 | 741 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 660.00 | 10 733.00 | 785 927.00 | 796 660.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 195 493.00 | | | 195 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 940.00 | | | 106 940.00 |
DL TOTAL (I) | 334 334.00 | | | 334 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 620.00 | | | 261 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 249.00 | | | 162 249.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 593.00 | | | 451 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 927.00 | | | 785 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 617.00 | | | 446 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
FG Production vendue services | 1 439 585.00 | 3 540.00 | 1 443 125.00 | 1 439 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 510.00 | 3 540.00 | 1 447 050.00 | 1 443 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 14 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 926.00 | | | 1 464 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 986.00 | | | 1 357 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 940.00 | | | 106 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 288.00 | 2 445.00 | | 8 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 98.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 636.00 | 2 348.00 | | 7 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 620.00 | 261 620.00 | | 261 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 249.00 | 162 249.00 | | 162 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 402 279.00 | 402 279.00 | | 402 279.00 |
VI Groupe et associés | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 328.00 | 81 328.00 | | 81 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 703.00 | 483 608.00 | 12 100.00 | 495 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 618.00 | 448 618.00 | | 448 618.00 |