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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 402.00 | 347.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 768.00 | 4 728.00 | 6 039.00 | 10 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 878.00 | 5 130.00 | 47 747.00 | 52 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 818.00 | | 367 818.00 | 367 818.00 |
BZ Autres créances | 166 788.00 | | 166 788.00 | 166 788.00 |
CF Disponibilités | 29 885.00 | | 29 885.00 | 29 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 493.00 | | 564 493.00 | 564 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 371.00 | 5 130.00 | 612 241.00 | 617 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 127 156.00 | | | 127 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 877.00 | | | 68 877.00 |
DL TOTAL (I) | 227 933.00 | | | 227 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 525.00 | | | 209 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 219.00 | | | 156 219.00 |
EA Autres dettes | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 307.00 | | | 384 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 241.00 | | | 612 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 331.00 | | | 381 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
FG Production vendue services | 1 498 937.00 | | 1 498 937.00 | 1 498 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 473.00 | | 1 508 473.00 | 1 508 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 104.00 | | | -28 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 904.00 | | | 1 528 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 027.00 | | | 1 460 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 877.00 | | | 68 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 749.00 | 2 777.00 | 1 396.00 | 3 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 250.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 597.00 | 2 527.00 | 1 396.00 | 3 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 526.00 | 209 526.00 | | 209 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
UX Autres créances clients | 367 819.00 | 367 819.00 | | 367 819.00 |
VP Divers | 166 789.00 | 166 789.00 | | 166 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 219.00 | 156 219.00 | | 156 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 967.00 | 534 607.00 | 11 360.00 | 545 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 331.00 | 381 331.00 | | 381 331.00 |