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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 92 010.00 | | 92 010.00 | 92 010.00 |
BZ Autres créances | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CF Disponibilités | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 706.00 | | 107 706.00 | 107 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92 010.00 | | 92 010.00 | 92 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
DK Provisions réglementées | 368.00 | | | 368.00 |
DL TOTAL (I) | 56 865.00 | | | 56 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 706.00 | | | 107 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92 010.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 368.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
VP Divers | 978.00 | | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |