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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
BZ Autres créances | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CF Disponibilités | 57 529.00 | | 57 529.00 | 57 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 929.00 | | 105 929.00 | 105 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 68 734.00 | 70 030.00 | | 68 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 172.00 | 28 904.00 | | 26 172.00 |
DK Provisions réglementées | 630.00 | 469.00 | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 97 736.00 | 101 603.00 | | 97 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 1 530.00 | | 2 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 193.00 | 1 688.00 | | 8 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 929.00 | 103 291.00 | | 105 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 55 589.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | 5 095.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 295.00 | 88 794.00 | | 30 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 123.00 | 59 891.00 | | 4 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 172.00 | 28 904.00 | | 26 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VI Groupe et associés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |