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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
BZ Autres créances | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CF Disponibilités | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 479.00 | | 58 479.00 | 58 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 283.00 | | 95 283.00 | 95 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 891.00 | 80 506.00 | | 60 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 128.00 | 10 386.00 | | 26 128.00 |
DK Provisions réglementées | 804.00 | 791.00 | | 804.00 |
DL TOTAL (I) | 90 024.00 | 93 882.00 | | 90 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 6 460.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 2 153.00 | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 260.00 | 8 612.00 | | 5 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 283.00 | 102 494.00 | | 95 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | 161.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 311.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -311.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 149.00 | 14 625.00 | | 30 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020.00 | 4 240.00 | | 4 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 128.00 | 10 386.00 | | 26 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 791.00 | 13.00 | | 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791.00 | 13.00 | | 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |