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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
BZ Autres créances | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 961.00 | | 54 961.00 | 54 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 765.00 | | 91 765.00 | 91 765.00 |
CU Autres participations | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 020.00 | 60 891.00 | | 57 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 070.00 | 26 128.00 | | 26 070.00 |
DK Provisions réglementées | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DL TOTAL (I) | 86 094.00 | 90 024.00 | | 86 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671.00 | 3 260.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671.00 | 5 260.00 | | 5 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 765.00 | 95 283.00 | | 91 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 124.00 | 30 149.00 | | 30 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054.00 | 4 020.00 | | 4 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 070.00 | 26 128.00 | | 26 070.00 |