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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278.00 | 739.00 | 1 539.00 | 2 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 292.00 | 4 462.00 | 7 830.00 | 12 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 978.00 | 207.00 | 10 771.00 | 10 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 268.00 | 5 408.00 | 1 110 859.00 | 1 116 268.00 |
BT Marchandises | 124 023.00 | | 124 023.00 | 124 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
BZ Autres créances | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
CF Disponibilités | 153 018.00 | | 153 018.00 | 153 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 065.00 | | 341 065.00 | 341 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 333.00 | 5 408.00 | 1 451 925.00 | 1 457 333.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
DL TOTAL (I) | 286 408.00 | | | 286 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 612.00 | | | 946 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 880.00 | | | 108 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 538.00 | | | 44 538.00 |
EA Autres dettes | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 517.00 | | | 1 165 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 925.00 | | | 1 451 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 713.00 | | | 302 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 116 668.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 116 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 14 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 698.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 240.00 | 39.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 240.00 | 39.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 207.00 | | |
UG ‐ Financières | | 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 880.00 | 108 880.00 | | 108 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
UX Autres créances clients | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 132.00 | 83 329.00 | 338 615.00 | 946 132.00 |
VI Groupe et associés | 51 953.00 | 51 953.00 | | 51 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 028 938.00 | | | 1 028 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 806.00 | | | 82 806.00 |
VP Divers | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 048.00 | 59 070.00 | 10 978.00 | 70 048.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 516.00 | 302 713.00 | 338 615.00 | 1 165 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 074.00 | | | 55 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
ST Autres comptes | 72 244.00 | | | 72 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 722.00 | | | 72 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 426.00 | | | 154 426.00 |