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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898.00 | 2 884.00 | 14.00 | 2 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 237.00 | 13 636.00 | 3 602.00 | 17 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 978.00 | 1 596.00 | 9 382.00 | 10 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 285.00 | 18 116.00 | 1 106 169.00 | 1 124 285.00 |
BT Marchandises | 131 593.00 | | 131 593.00 | 131 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 373.00 | | 41 373.00 | 41 373.00 |
BZ Autres créances | 86 096.00 | | 86 096.00 | 86 096.00 |
CF Disponibilités | 75 517.00 | | 75 517.00 | 75 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 957.00 | | 342 957.00 | 342 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 242.00 | 18 116.00 | 1 449 126.00 | 1 467 242.00 |
CU Autres participations | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 387.00 | 3 359.00 | | 7 387.00 |
DG Autres réserves | 140 352.00 | 63 812.00 | | 140 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 991.00 | 80 568.00 | | 83 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 481 729.00 | 397 738.00 | | 481 729.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 158.00 | 779 343.00 | | 730 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 573.00 | 69 204.00 | | 54 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 445.00 | 121 781.00 | | 145 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 464.00 | 42 405.00 | | 35 464.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | 869.00 | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 397.00 | 1 013 601.00 | | 967 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 126.00 | 1 411 339.00 | | 1 449 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 227.00 | 319 039.00 | | 315 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 231.00 | | 2 054.00 | 1 122 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 631.00 | | 1 504.00 | 18 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | 550.00 | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 244.00 | 2 276.00 | | 14 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 244.00 | 2 276.00 | | 14 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 445.00 | 145 445.00 | | 145 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
UX Autres créances clients | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 788.00 | 77 618.00 | 343 988.00 | 729 788.00 |
VI Groupe et associés | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 297.00 | 81 297.00 | | 81 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 061.00 | 131 083.00 | 10 978.00 | 142 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 397.00 | 315 227.00 | 343 988.00 | 967 397.00 |