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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898.00 | 1 693.00 | 1 205.00 | 2 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 742.00 | 9 289.00 | 5 453.00 | 14 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 978.00 | 291.00 | 10 687.00 | 10 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 389.00 | 11 273.00 | 1 109 116.00 | 1 120 389.00 |
BT Marchandises | 133 345.00 | | 133 345.00 | 133 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
BZ Autres créances | 58 155.00 | | 58 155.00 | 58 155.00 |
CF Disponibilités | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 040.00 | | 333 040.00 | 333 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 429.00 | 11 273.00 | 1 442 156.00 | 1 453 429.00 |
CU Autres participations | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 762.00 | 36 408.00 | | 30 762.00 |
DL TOTAL (I) | 317 170.00 | 286 408.00 | | 317 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 241.00 | 946 612.00 | | 863 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 222.00 | 51 953.00 | | 58 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 921.00 | 108 880.00 | | 161 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 068.00 | 44 538.00 | | 28 068.00 |
EA Autres dettes | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 985.00 | 1 165 517.00 | | 1 124 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 156.00 | 1 451 925.00 | | 1 442 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 038.00 | 302 713.00 | | 346 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 268.00 | | 4 122.00 | 1 116 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 570.00 | | 3 070.00 | 14 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 698.00 | | 1 052.00 | 11 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201.00 | 5 781.00 | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 201.00 | 5 781.00 | | 5 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 207.00 | 84.00 | | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207.00 | 84.00 | | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207.00 | 84.00 | | 207.00 |
UG ‐ Financières | | 84.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 921.00 | 161 921.00 | | 161 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
UX Autres créances clients | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 803.00 | 83 856.00 | 340 754.00 | 862 803.00 |
VI Groupe et associés | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 329.00 | | | 83 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VP Divers | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 947.00 | 90 969.00 | 10 978.00 | 101 947.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 985.00 | 346 038.00 | 340 754.00 | 1 124 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 574.00 | 55 074.00 | | 4 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 334.00 | 29 799.00 | | 10 334.00 |
ST Autres comptes | 47 401.00 | 72 244.00 | | 47 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 476.00 | 32 811.00 | | 28 476.00 |
YT Sous‐traitance | 25 182.00 | 19 572.00 | | 25 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 1 150.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 685.00 | 56 224.00 | | 5 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 787.00 | 80 787.00 | | 80 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 432.00 | 72 722.00 | | 66 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 393.00 | 154 426.00 | | 111 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |