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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898.00 | 2 610.00 | 288.00 | 2 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 733.00 | 11 634.00 | 4 099.00 | 15 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 978.00 | 1 225.00 | 9 753.00 | 10 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 231.00 | 15 469.00 | 1 106 762.00 | 1 122 231.00 |
BT Marchandises | 126 611.00 | | 126 611.00 | 126 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
BZ Autres créances | 75 120.00 | | 75 120.00 | 75 120.00 |
CF Disponibilités | 54 767.00 | | 54 767.00 | 54 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 578.00 | | 304 578.00 | 304 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 809.00 | 15 469.00 | 1 411 339.00 | 1 426 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
CU Autres participations | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 359.00 | 1 820.00 | | 3 359.00 |
DG Autres réserves | 63 812.00 | 34 588.00 | | 63 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 568.00 | 30 762.00 | | 80 568.00 |
DL TOTAL (I) | 397 738.00 | 317 170.00 | | 397 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 343.00 | 863 241.00 | | 779 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 204.00 | 58 222.00 | | 69 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 781.00 | 161 921.00 | | 121 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 405.00 | 28 068.00 | | 42 405.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 13 533.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 601.00 | 1 124 985.00 | | 1 013 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 339.00 | 1 442 156.00 | | 1 411 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 389.00 | | 1 842.00 | 1 120 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 640.00 | | 992.00 | 17 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 850.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 982.00 | 3 262.00 | | 10 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 982.00 | 3 262.00 | | 10 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 781.00 | 121 781.00 | | 121 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
UX Autres créances clients | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 948.00 | 84 386.00 | 342 907.00 | 778 948.00 |
VI Groupe et associés | 69 204.00 | 69 204.00 | | 69 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 856.00 | | | 83 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 316.00 | 129 316.00 | | 129 316.00 |
VW T.V.A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 601.00 | 319 039.00 | 342 907.00 | 1 013 601.00 |