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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
AH Fonds commercial | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 147 088.00 | 2 369 261.00 | 777 827.00 | 3 147 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 242.00 | 1 347 952.00 | 246 291.00 | 1 594 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 084 148.00 | 3 770 770.00 | 1 313 378.00 | 5 084 148.00 |
BT Marchandises | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 182.00 | 121 991.00 | 1 433 192.00 | 1 555 182.00 |
BZ Autres créances | 1 392 053.00 | | 1 392 053.00 | 1 392 053.00 |
CF Disponibilités | 1 097 913.00 | | 1 097 913.00 | 1 097 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 592.00 | | 54 592.00 | 54 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 982.00 | 121 991.00 | 3 982 991.00 | 4 104 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 189 130.00 | 3 892 761.00 | 5 296 369.00 | 9 189 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 991.00 | | | 121 991.00 |
CU Autres participations | 106 313.00 | | 106 313.00 | 106 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 3 313 729.00 | 3 465 578.00 | | 3 313 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 385.00 | -151 849.00 | | 17 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 864.00 | 3 481 479.00 | | 3 498 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 864.00 | 20 963.00 | | 18 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 467.00 | 227 256.00 | | 232 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 209.00 | 985 578.00 | | 1 170 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 984.00 | 227 226.00 | | 237 984.00 |
EA Autres dettes | 137 980.00 | 71 652.00 | | 137 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 505.00 | 1 532 675.00 | | 1 797 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 369.00 | 5 014 154.00 | | 5 296 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 505.00 | 1 532 675.00 | | 1 797 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
FG Production vendue services | 4 902 856.00 | | 4 902 856.00 | 4 902 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 916 778.00 | | 4 916 778.00 | 4 916 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 381 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439 716.00 | 239 455.00 | | 439 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 663.00 | 532.00 | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 381 294.00 | 4 692 817.00 | | 5 381 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 909.00 | 4 844 666.00 | | 5 363 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 385.00 | -151 849.00 | | 17 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 840 183.00 | | 246 354.00 | 4 840 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 389.00 | | 5 084 148.00 | 2 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 389.00 | | 4 741 330.00 | 2 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 497 365.00 | | 246 354.00 | 4 497 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 556.00 | | | 260 556.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 536 974.00 | 233 797.00 | | 3 536 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 474.00 | 4 083.00 | | 49 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 487 499.00 | 229 713.00 | | 3 487 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 991.00 | | | 121 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 991.00 | | | 121 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 991.00 | | | 121 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 209.00 | 1 170 209.00 | | 1 170 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 806.00 | 152 806.00 | | 152 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 980.00 | 137 980.00 | | 137 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 192.00 | 1 433 192.00 | | 1 433 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 991.00 | | 121 991.00 | 121 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VI Groupe et associés | 232 467.00 | 232 467.00 | | 232 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 466.00 | 120 466.00 | | 120 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249 549.00 | 1 249 549.00 | | 1 249 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 592.00 | 54 592.00 | | 54 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 070.00 | 2 879 836.00 | 276 234.00 | 3 156 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 505.00 | 1 797 505.00 | | 1 797 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 965.00 | 34 837.00 | | 37 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 902.00 | 67 346.00 | | 75 902.00 |
ST Autres comptes | 540 988.00 | 561 811.00 | | 540 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458 294.00 | 446 875.00 | | 458 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |
YT Sous‐traitance | 1 996 458.00 | 1 579 986.00 | | 1 996 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 006.00 | 3 167.00 | | 15 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 971.00 | 38 004.00 | | 52 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 071 642.00 | 2 656 018.00 | | 3 071 642.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |