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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 690.00 | 57 250.00 | 3 440.00 | 60 690.00 |
AH Fonds commercial | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 575 318.00 | 2 785 446.00 | 789 872.00 | 3 575 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 717.00 | 1 484 139.00 | 145 578.00 | 1 629 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 400.00 | | 407 400.00 | 407 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 808 385.00 | 4 326 835.00 | 1 481 550.00 | 5 808 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 778.00 | | 154 778.00 | 154 778.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 324.00 | 175 596.00 | 2 528 728.00 | 2 704 324.00 |
BZ Autres créances | 1 319 115.00 | | 1 319 115.00 | 1 319 115.00 |
CF Disponibilités | 244 867.00 | | 244 867.00 | 244 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 441 602.00 | 175 596.00 | 4 266 006.00 | 4 441 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 249 987.00 | 4 502 431.00 | 5 747 556.00 | 10 249 987.00 |
CU Autres participations | 106 313.00 | | 106 313.00 | 106 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 4 157 896.00 | 4 002 267.00 | | 4 157 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 454.00 | 155 629.00 | | -558 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 192.00 | 4 325 646.00 | | 3 767 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 081.00 | 4 961.00 | | 3 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 217.00 | 848 319.00 | | 419 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 489.00 | 601 345.00 | | 1 064 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 300.00 | 265 722.00 | | 278 300.00 |
EA Autres dettes | 215 276.00 | 422 509.00 | | 215 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 363.00 | 2 142 856.00 | | 1 980 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 556.00 | 6 468 502.00 | | 5 747 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 363.00 | 2 142 856.00 | | 1 980 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 527 563.00 | | 308 006.00 | 5 527 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 185.00 | 5 808 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 185.00 | 5 205 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 394.00 | | | 89 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 924 213.00 | | 308 006.00 | 4 924 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 956.00 | | | 513 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 105 255.00 | 248 765.00 | 27 185.00 | 4 105 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 873.00 | 2 377.00 | | 54 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 050 382.00 | 246 387.00 | 27 185.00 | 4 050 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 977.00 | | 5 380.00 | 180 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 977.00 | | 5 380.00 | 180 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 977.00 | | 5 380.00 | 180 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 489.00 | 1 064 489.00 | | 1 064 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 645.00 | 172 645.00 | | 172 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 547.00 | 73 547.00 | | 73 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 276.00 | 215 276.00 | | 215 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 400.00 | | 407 400.00 | 407 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 470 174.00 | 2 470 174.00 | | 2 470 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 150.00 | 234 150.00 | | 234 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VI Groupe et associés | 419 217.00 | 419 217.00 | | 419 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 173.00 | 123 173.00 | | 123 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 801.00 | 1 187 801.00 | | 1 187 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 438 622.00 | 4 030 979.00 | 407 643.00 | 4 438 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 363.00 | 1 980 363.00 | | 1 980 363.00 |