| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 690.00 | 54 873.00 | 5 817.00 | 60 690.00 |
AH Fonds commercial | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289 925.00 | 2 596 453.00 | 693 472.00 | 3 289 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 288.00 | 1 453 929.00 | 180 359.00 | 1 634 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 400.00 | | 407 400.00 | 407 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 527 563.00 | 4 105 255.00 | 1 422 309.00 | 5 527 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 889.00 | | 151 889.00 | 151 889.00 |
BT Marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 687.00 | 180 977.00 | 2 748 711.00 | 2 929 687.00 |
BZ Autres créances | 1 332 402.00 | | 1 332 402.00 | 1 332 402.00 |
CF Disponibilités | 799 879.00 | | 799 879.00 | 799 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 227 170.00 | 180 977.00 | 5 046 194.00 | 5 227 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 754 733.00 | 4 286 231.00 | 6 468 502.00 | 10 754 733.00 |
CU Autres participations | 106 313.00 | | 106 313.00 | 106 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 4 002 267.00 | 3 331 114.00 | | 4 002 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 629.00 | 671 153.00 | | 155 629.00 |
DL TOTAL (I) | 4 325 646.00 | 4 170 017.00 | | 4 325 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 961.00 | 58 081.00 | | 4 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 319.00 | 623 975.00 | | 848 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 345.00 | 1 326 366.00 | | 601 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 722.00 | 255 938.00 | | 265 722.00 |
EA Autres dettes | 422 509.00 | 146 650.00 | | 422 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 856.00 | 2 411 011.00 | | 2 142 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 468 502.00 | 6 581 029.00 | | 6 468 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 856.00 | 24 110.00 | | 2 142 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 6 160 908.00 | | 6 160 908.00 | 6 160 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 161 008.00 | | 6 161 008.00 | 6 161 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 734 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 261 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 977.00 | |
GE Autres charges | | | 123 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 578 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 41 306.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 41 306.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -39 151.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 734 227.00 | 6 863 910.00 | | 6 734 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 578 598.00 | 6 192 756.00 | | 6 578 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 629.00 | 671 153.00 | | 155 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 142 875.00 | | 533 364.00 | 5 142 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 676.00 | 5 527 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 676.00 | 4 924 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 262.00 | | 7 132.00 | 82 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800 057.00 | | 272 832.00 | 4 800 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 556.00 | | 253 400.00 | 260 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010 043.00 | 243 888.00 | 148 676.00 | 4 010 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 558.00 | 1 315.00 | | 53 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 956 485.00 | 242 573.00 | 148 676.00 | 3 956 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 991.00 | 180 977.00 | 121 991.00 | 121 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 991.00 | 180 977.00 | 121 991.00 | 121 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 991.00 | 180 977.00 | 121 991.00 | 121 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 977.00 | 121 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 345.00 | 601 345.00 | | 601 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 986.00 | 158 986.00 | | 158 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 977.00 | 75 977.00 | | 75 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 509.00 | 422 509.00 | | 422 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 400.00 | | 407 400.00 | 407 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 690 157.00 | 2 690 157.00 | | 2 690 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 531.00 | 239 531.00 | | 239 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VI Groupe et associés | 848 319.00 | 848 319.00 | | 848 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 784.00 | 115 784.00 | | 115 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208 490.00 | 1 208 490.00 | | 1 208 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 410.00 | 4 273 767.00 | 407 643.00 | 4 681 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 856.00 | 2 142 856.00 | | 2 142 856.00 |