| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 690.00 | 59 627.00 | 1 062.00 | 60 690.00 |
AH Fonds commercial | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 623 698.00 | 2 986 141.00 | 637 558.00 | 3 623 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 698.00 | 1 507 941.00 | 99 756.00 | 1 607 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 400.00 | | 407 400.00 | 407 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 834 746.00 | 4 553 709.00 | 1 281 036.00 | 5 834 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 039.00 | 175 596.00 | 1 180 443.00 | 1 356 039.00 |
BZ Autres créances | 989 472.00 | | 989 472.00 | 989 472.00 |
CF Disponibilités | 2 183 975.00 | | 2 183 975.00 | 2 183 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 691 269.00 | 175 596.00 | 4 515 673.00 | 4 691 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 526 015.00 | 4 729 305.00 | 5 796 710.00 | 10 526 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 106 313.00 | | 106 313.00 | 106 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 3 599 442.00 | 4 157 896.00 | | 3 599 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 338.00 | -558 454.00 | | -427 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 854.00 | 3 767 192.00 | | 3 339 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 582.00 | 3 081.00 | | 601 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 817.00 | 419 217.00 | | 474 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 734.00 | 1 064 489.00 | | 641 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 689.00 | 278 300.00 | | 614 689.00 |
EA Autres dettes | 123 998.00 | 215 276.00 | | 123 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 855.00 | 1 980 363.00 | | 2 456 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 710.00 | 5 747 556.00 | | 5 796 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 855.00 | 1 980 363.00 | | 1 856 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 808 385.00 | | 60 361.00 | 5 808 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 5 834 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 5 231 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 394.00 | | | 89 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 205 035.00 | | 60 361.00 | 5 205 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 956.00 | | | 513 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326 835.00 | 260 874.00 | 34 000.00 | 4 326 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 250.00 | 2 377.00 | | 57 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269 585.00 | 258 497.00 | 34 000.00 | 4 269 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 596.00 | | | 175 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 596.00 | | | 175 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 596.00 | | | 175 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 734.00 | 641 734.00 | | 641 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 408.00 | 423 408.00 | | 423 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 272.00 | 161 272.00 | | 161 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 998.00 | 123 998.00 | | 123 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 400.00 | | 407 400.00 | 407 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 239.00 | 1 128 239.00 | | 1 128 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 800.00 | 227 800.00 | | 227 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VI Groupe et associés | 474 817.00 | 474 817.00 | | 474 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 518.00 | 84 518.00 | | 84 518.00 |
VP Divers | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 681.00 | 886 681.00 | | 886 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 724.00 | 2 358 081.00 | 407 643.00 | 2 765 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 821.00 | 1 856 821.00 | | 1 856 821.00 |