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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 6 897.00 | 5 106.00 | 1 791.00 | 6 897.00 |
AP Constructions | 144 244.00 | 109 259.00 | 34 986.00 | 144 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 986.00 | 87 110.00 | 2 877.00 | 89 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 979.00 | 117 109.00 | 15 870.00 | 132 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 743.00 | 323 959.00 | 59 784.00 | 383 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
BN En cours de production de biens | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
BZ Autres créances | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CF Disponibilités | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 676.00 | | 103 676.00 | 103 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 419.00 | 323 959.00 | 163 460.00 | 487 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
DH Report à nouveau | 29 585.00 | 29 057.00 | | 29 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 024.00 | 6 528.00 | | -10 024.00 |
DL TOTAL (I) | 44 597.00 | 60 620.00 | | 44 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 949.00 | 43 549.00 | | 39 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 897.00 | 52 189.00 | | 32 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 984.00 | 27 130.00 | | 18 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 033.00 | 26 915.00 | | 27 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 863.00 | 149 783.00 | | 118 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 460.00 | 210 403.00 | | 163 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 346 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 638.00 | |
FM Production stockée | | | 6 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 277.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 590.00 | 441 564.00 | | 355 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 614.00 | 435 037.00 | | 365 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 024.00 | 6 528.00 | | -10 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 716.00 | | 28.00 | 383 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 107.00 | | | 374 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708.00 | | 28.00 | 2 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 682.00 | 11 277.00 | | 312 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 306.00 | 11 277.00 | | 307 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
UX Autres créances clients | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 949.00 | 21 842.00 | 18 107.00 | 39 949.00 |
VI Groupe et associés | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 863.00 | 100 756.00 | 18 107.00 | 118 863.00 |