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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AN Terrains | | | 986.00 | |
AP Constructions | | | 29 738.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 675.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 298.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 019.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 338.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 23 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 59 731.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 413.00 | |
CF Disponibilités | | | 31.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 111 713.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 151 732.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 646.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
DH Report à nouveau | 23 557.00 | 19 561.00 | | 23 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 907.00 | 13 996.00 | | -55 907.00 |
DL TOTAL (I) | -7 314.00 | 58 592.00 | | -7 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 367.00 | 18 038.00 | | 25 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 271.00 | 26 430.00 | | 26 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 666.00 | 40 525.00 | | 55 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 743.00 | 32 372.00 | | 51 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 047.00 | 117 365.00 | | 159 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 732.00 | 175 958.00 | | 151 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 047.00 | 131 363.00 | | 159 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 342 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 014.00 | |
FM Production stockée | | | 15 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 454.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -119.00 | -117.00 | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 972.00 | 529 718.00 | | 358 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 879.00 | 515 722.00 | | 414 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 907.00 | 13 996.00 | | -55 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 829.00 | | 34.00 | 386 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 164.00 | | | 377 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764.00 | | 34.00 | 2 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 390.00 | 11 454.00 | | 335 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 014.00 | 11 454.00 | | 330 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
UX Autres créances clients | 59 671.00 | 59 671.00 | | 59 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VI Groupe et associés | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 144.00 | 69 144.00 | | 69 144.00 |
VW T.V.A. | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 047.00 | 159 047.00 | | 159 047.00 |