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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 405.00 | 319 648.00 | 27 757.00 | 347 405.00 |
040 Immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 670.00 | 319 648.00 | 33 023.00 | 352 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 735.00 | | 39 735.00 | 39 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 906.00 | | 54 906.00 | 54 906.00 |
072 Créances – Autres | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
084 Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 076.00 | | 100 076.00 | 100 076.00 |
110 Total général Actif | 452 747.00 | 319 648.00 | 133 099.00 | 452 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 035.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 106.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 544.00 | | | 544.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 466.00 | | | 347 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 166.00 | | | 37 166.00 |