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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 6 897.00 | 5 509.00 | 1 389.00 | 6 897.00 |
AP Constructions | 144 244.00 | 111 883.00 | 32 362.00 | 144 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 043.00 | 88 117.00 | 4 927.00 | 93 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 979.00 | 124 506.00 | 8 473.00 | 132 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 829.00 | 335 390.00 | 51 439.00 | 386 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 602.00 | | 64 602.00 | 64 602.00 |
BZ Autres créances | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CF Disponibilités | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 519.00 | | 124 519.00 | 124 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 348.00 | 335 390.00 | 175 958.00 | 511 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
DH Report à nouveau | 19 561.00 | 29 585.00 | | 19 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 996.00 | -10 024.00 | | 13 996.00 |
DL TOTAL (I) | 58 592.00 | 44 597.00 | | 58 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 038.00 | 39 949.00 | | 18 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 430.00 | 32 897.00 | | 26 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 525.00 | 18 984.00 | | 40 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 372.00 | 27 033.00 | | 32 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 365.00 | 118 863.00 | | 117 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 958.00 | 163 460.00 | | 175 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 549 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 579.00 | |
FM Production stockée | | | -22 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 431.00 | |
GE Autres charges | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -117.00 | | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 718.00 | 355 590.00 | | 529 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 722.00 | 365 614.00 | | 515 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 996.00 | -10 024.00 | | 13 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 743.00 | | 3 086.00 | 383 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 107.00 | | 3 057.00 | 374 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | 29.00 | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 959.00 | 11 431.00 | | 323 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 583.00 | 11 431.00 | | 318 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UX Autres créances clients | 64 543.00 | | | 64 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 038.00 | 13 251.00 | 4 787.00 | 18 038.00 |
VI Groupe et associés | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 595.00 | 81 595.00 | | 81 595.00 |
VW T.V.A. | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 365.00 | 112 579.00 | 4 787.00 | 117 365.00 |