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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 625.00 | 10 542.00 | 1 083.00 | 11 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 000.00 | 309 352.00 | 340 648.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 349 870.00 | 349 841.00 | 29.00 | 349 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 456.00 | 351 387.00 | 67 069.00 | 418 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 151.00 | 1 031 789.00 | 437 363.00 | 1 469 151.00 |
BT Marchandises | 87 363.00 | | 87 363.00 | 87 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 475.00 | 6 670.00 | 26 805.00 | 33 475.00 |
BZ Autres créances | 267 902.00 | 164 153.00 | 103 749.00 | 267 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 028.00 | 1 567.00 | 42 462.00 | 44 028.00 |
CF Disponibilités | 571 235.00 | | 571 235.00 | 571 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 741.00 | 172 390.00 | 843 351.00 | 1 015 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 892.00 | 1 204 178.00 | 1 280 714.00 | 2 484 892.00 |
CU Autres participations | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 324 890.00 | | | 324 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
DL TOTAL (I) | 421 974.00 | | | 421 974.00 |
DP Provisions pour risques | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 911.00 | | | 359 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 512.00 | | | 102 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 063.00 | | | 101 063.00 |
EA Autres dettes | 248 232.00 | | | 248 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 117.00 | | | 835 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 714.00 | | | 1 280 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 718.00 | | | 621 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 415.00 | | 1 737.00 | 1 467 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 625.00 | | | 661 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 257.00 | | 1 737.00 | 777 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 363.00 | 78 425.00 | | 953 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 597.00 | 55 297.00 | | 264 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 766.00 | 23 129.00 | | 688 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 316.00 | 11 410.00 | 12 103.00 | 24 316.00 |
6T Sur comptes clients | 2 040.00 | 5 000.00 | 370.00 | 2 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166 012.00 | 1 567.00 | 1 859.00 | 166 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 052.00 | 6 567.00 | 2 229.00 | 168 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 368.00 | 17 976.00 | 14 332.00 | 192 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 976.00 | 14 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 512.00 | 102 512.00 | | 102 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 232.00 | 248 232.00 | | 248 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
UX Autres créances clients | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VB T. V. A. | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 911.00 | 146 512.00 | 192 157.00 | 359 911.00 |
VI Groupe et associés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 809.00 | | | 107 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VP Divers | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 084.00 | | | 231 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 081.00 | 313 114.00 | 18 967.00 | 332 081.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 117.00 | 621 718.00 | 192 157.00 | 835 117.00 |