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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 000.00 | 471 852.00 | 178 148.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 349 870.00 | 349 870.00 | | 349 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 018.00 | 11 546.00 | 473.00 | 12 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 349.00 | 423 054.00 | 7 295.00 | 430 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 872.00 | 1 267 947.00 | 212 924.00 | 1 480 872.00 |
BT Marchandises | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 920.00 | 1 150.00 | 5 770.00 | 6 920.00 |
BZ Autres créances | 149 815.00 | | 149 815.00 | 149 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 739.00 | | 159 739.00 | 159 739.00 |
CF Disponibilités | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 589.00 | 1 150.00 | 487 439.00 | 488 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 461.00 | 1 269 097.00 | 700 363.00 | 1 969 461.00 |
CU Autres participations | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 319 296.00 | | | 319 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 062.00 | | | -77 062.00 |
DL TOTAL (I) | 324 735.00 | | | 324 735.00 |
DP Provisions pour risques | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
EA Autres dettes | 167 523.00 | | | 167 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 710.00 | | | 358 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 363.00 | | | 700 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 709.00 | | | 339 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 872.00 | | | 1 480 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 625.00 | | | 661 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 238.00 | | | 792 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 636.00 | 78 311.00 | | 1 189 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 310.00 | 54 167.00 | | 429 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 326.00 | 24 144.00 | | 760 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 922.00 | 6 406.00 | 11 410.00 | 21 922.00 |
6T Sur comptes clients | 6 230.00 | | 5 080.00 | 6 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 230.00 | | 5 080.00 | 6 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 152.00 | 6 406.00 | 16 490.00 | 28 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 523.00 | 167 523.00 | | 167 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
UX Autres créances clients | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 037.00 | 70 036.00 | 19 001.00 | 89 037.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 378.00 | | | 111 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 970.00 | 136 970.00 | | 136 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 676.00 | 162 709.00 | 18 967.00 | 181 676.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 710.00 | 339 709.00 | 19 001.00 | 358 710.00 |