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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 625.00 | 11 542.00 | 83.00 | 11 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 000.00 | 363 519.00 | 286 481.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 349 870.00 | 349 870.00 | | 349 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 434.00 | 375 253.00 | 53 181.00 | 428 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 605.00 | 1 110 852.00 | 366 754.00 | 1 477 605.00 |
BT Marchandises | 103 310.00 | | 103 310.00 | 103 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 165.00 | 6 670.00 | 35 495.00 | 42 165.00 |
BZ Autres créances | 149 871.00 | | 149 871.00 | 149 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 432.00 | 910.00 | 108 522.00 | 109 432.00 |
CF Disponibilités | 435 331.00 | | 435 331.00 | 435 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 950.00 | 7 580.00 | 845 370.00 | 852 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 556.00 | 1 118 432.00 | 1 212 124.00 | 2 330 556.00 |
CU Autres participations | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 339 474.00 | | | 339 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 301.00 | | | -5 301.00 |
DL TOTAL (I) | 416 673.00 | | | 416 673.00 |
DP Provisions pour risques | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 332.00 | | | 265 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 002.00 | | | 98 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 691.00 | | | 76 691.00 |
EA Autres dettes | 315 193.00 | | | 315 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 723.00 | | | 774 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 124.00 | | | 1 212 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 805.00 | | | 628 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 256.00 | | 1 298 256.00 | 1 298 256.00 |
FD Production vendue biens | -177.00 | | -177.00 | -177.00 |
FG Production vendue services | 254 612.00 | | 254 612.00 | 254 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 690.00 | | 1 552 690.00 | 1 552 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 318.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 065.00 | | | 179 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 589.00 | | | 180 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 639.00 | | | -131 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 464.00 | | | 1 804 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 764.00 | | | 1 809 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 301.00 | | | -5 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 151.00 | | 9 978.00 | 1 469 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 524.00 | 27 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 524.00 | 1 477 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 625.00 | | | 661 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 994.00 | | 9 978.00 | 778 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 789.00 | 79 063.00 | | 1 031 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 894.00 | 55 167.00 | | 319 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 895.00 | 23 896.00 | | 711 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 623.00 | 9 318.00 | 12 213.00 | 23 623.00 |
6T Sur comptes clients | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 720.00 | 910.00 | 165 720.00 | 165 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 390.00 | 910.00 | 165 720.00 | 172 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 013.00 | 10 228.00 | 177 933.00 | 196 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 228.00 | 177 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 002.00 | 98 002.00 | | 98 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 193.00 | 315 193.00 | | 315 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
UX Autres créances clients | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VB T. V. A. | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 332.00 | 119 415.00 | 131 577.00 | 265 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 278.00 | | | 94 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VP Divers | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 038.00 | | | 114 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 843.00 | 204 876.00 | 18 967.00 | 223 843.00 |
VW T.V.A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 723.00 | 628 805.00 | 131 577.00 | 774 723.00 |