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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 000.00 | 417 685.00 | 232 315.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 349 870.00 | 349 870.00 | | 349 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 018.00 | 11 095.00 | 923.00 | 12 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 349.00 | 399 360.00 | 30 989.00 | 430 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 872.00 | 1 189 636.00 | 291 235.00 | 1 480 872.00 |
BT Marchandises | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 072.00 | 6 230.00 | 21 842.00 | 28 072.00 |
BZ Autres créances | 176 595.00 | | 176 595.00 | 176 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 321.00 | | 109 321.00 | 109 321.00 |
CF Disponibilités | 250 836.00 | | 250 836.00 | 250 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 656.00 | 6 230.00 | 675 426.00 | 681 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 527.00 | 1 195 866.00 | 966 661.00 | 2 162 527.00 |
CU Autres participations | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 334 173.00 | | | 334 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 876.00 | | | -14 876.00 |
DL TOTAL (I) | 401 796.00 | | | 401 796.00 |
DP Provisions pour risques | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 699.00 | | | 228 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 856.00 | | | 65 856.00 |
EA Autres dettes | 177 962.00 | | | 177 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 942.00 | | | 542 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 661.00 | | | 966 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 276.00 | | | 459 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 605.00 | | 3 266.00 | 1 477 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 625.00 | | | 661 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 972.00 | | 3 266.00 | 788 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 852.00 | 78 785.00 | | 1 110 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 060.00 | 54 250.00 | | 375 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 791.00 | 24 535.00 | | 735 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 728.00 | 10 512.00 | 318.00 | 20 728.00 |
6T Sur comptes clients | 6 670.00 | | 440.00 | 6 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 580.00 | | 1 350.00 | 7 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 308.00 | 10 512.00 | 1 668.00 | 28 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 512.00 | 10 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 962.00 | 177 962.00 | | 177 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
UX Autres créances clients | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VB T. V. A. | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 327.00 | 111 433.00 | 88 894.00 | 200 327.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VP Divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 838.00 | 147 838.00 | | 147 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 824.00 | 218 857.00 | 18 967.00 | 237 824.00 |
VW T.V.A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 942.00 | 454 048.00 | 88 894.00 | 542 942.00 |