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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 607.00 | 74 324.00 | 14 283.00 | 88 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 607.00 | 74 324.00 | 29 283.00 | 103 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
BZ Autres créances | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 834.00 | | 392 834.00 | 392 834.00 |
CF Disponibilités | 198 917.00 | | 198 917.00 | 198 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 091.00 | | 629 091.00 | 629 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 698.00 | 74 324.00 | 658 374.00 | 732 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
DH Report à nouveau | 537 301.00 | 498 376.00 | | 537 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 525.00 | 38 925.00 | | 20 525.00 |
DL TOTAL (I) | 589 595.00 | 569 070.00 | | 589 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 20.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 851.00 | 8 486.00 | | 10 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 764.00 | 25 839.00 | | 16 764.00 |
EA Autres dettes | 40 600.00 | 59 400.00 | | 40 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 778.00 | 93 745.00 | | 68 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 374.00 | 662 815.00 | | 658 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 778.00 | 93 745.00 | | 68 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 513.00 | | 229 513.00 | 229 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 513.00 | | 229 513.00 | 229 513.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 489.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 535.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 417.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 417.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | -417.00 | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 7 824.00 | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 177.00 | 370 110.00 | | 261 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 652.00 | 331 185.00 | | 240 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 525.00 | 38 925.00 | | 20 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 607.00 | | | 103 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 607.00 | | | 88 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 835.00 | 4 489.00 | | 69 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 835.00 | 4 489.00 | | 69 835.00 |