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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 276.00 | 103 245.00 | 12 031.00 | 115 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 276.00 | 103 245.00 | 27 031.00 | 130 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584 980.00 | | 584 980.00 | 584 980.00 |
CF Disponibilités | 80 196.00 | | 80 196.00 | 80 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 277.00 | | 702 277.00 | 702 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 553.00 | 103 245.00 | 729 308.00 | 832 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 588 755.00 | 602 107.00 | | 588 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 425.00 | -13 352.00 | | 51 425.00 |
DL TOTAL (I) | 656 949.00 | 605 524.00 | | 656 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 812.00 | 52 709.00 | | 48 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 547.00 | 10 059.00 | | 9 547.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 42 800.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 359.00 | 109 094.00 | | 72 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 308.00 | 714 618.00 | | 729 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 359.00 | 109 094.00 | | 72 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 571.00 | | 127 571.00 | 127 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 571.00 | | 127 571.00 | 127 571.00 |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 711.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 937.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 297.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 297.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -297.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 1 829.00 | | 4 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 063.00 | 141 008.00 | | 164 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 638.00 | 154 361.00 | | 112 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 425.00 | -13 352.00 | | 51 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 976.00 | | 1 500.00 | 129 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 130 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 115 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 976.00 | | 1 500.00 | 114 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 734.00 | 7 711.00 | 1 200.00 | 96 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 734.00 | 7 711.00 | 1 200.00 | 96 734.00 |