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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 976.00 | 81 117.00 | 33 859.00 | 114 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 976.00 | 81 117.00 | 48 859.00 | 129 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
BZ Autres créances | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 212.00 | | 411 212.00 | 411 212.00 |
CF Disponibilités | 196 448.00 | | 196 448.00 | 196 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 762.00 | | 660 762.00 | 660 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 738.00 | 81 117.00 | 709 621.00 | 790 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 16 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 572 826.00 | 537 301.00 | | 572 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 040.00 | 20 525.00 | | -12 040.00 |
DL TOTAL (I) | 577 556.00 | 589 595.00 | | 577 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 564.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 239.00 | 10 851.00 | | 51 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 493.00 | 16 764.00 | | 15 493.00 |
EA Autres dettes | 43 400.00 | 40 600.00 | | 43 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 065.00 | 68 778.00 | | 132 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 621.00 | 658 374.00 | | 709 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 065.00 | 68 778.00 | | 132 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 343.00 | | 239 343.00 | 239 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 343.00 | | 239 343.00 | 239 343.00 |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 015.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 127.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | 1 127.00 | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 277.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 277.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | 850.00 | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 3 180.00 | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 990.00 | 261 177.00 | | 249 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 029.00 | 240 652.00 | | 262 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 040.00 | 20 525.00 | | -12 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 607.00 | | 26 591.00 | 103 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 129 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | 114 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 607.00 | | 26 591.00 | 88 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 324.00 | 7 015.00 | 222.00 | 74 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 324.00 | 7 015.00 | 222.00 | 74 324.00 |