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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 976.00 | 96 734.00 | 18 242.00 | 114 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 976.00 | 96 734.00 | 33 242.00 | 129 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
BZ Autres créances | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591 434.00 | | 591 434.00 | 591 434.00 |
CF Disponibilités | 66 443.00 | | 66 443.00 | 66 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 376.00 | | 681 376.00 | 681 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 352.00 | 96 734.00 | 714 618.00 | 811 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 602 107.00 | 560 787.00 | | 602 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 352.00 | 41 321.00 | | -13 352.00 |
DL TOTAL (I) | 605 524.00 | 618 877.00 | | 605 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711.00 | 11 865.00 | | 1 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | 2 814.00 | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 709.00 | 49 967.00 | | 52 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 059.00 | 21 745.00 | | 10 059.00 |
EA Autres dettes | 42 800.00 | 44 600.00 | | 42 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 094.00 | 130 990.00 | | 109 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 618.00 | 749 867.00 | | 714 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 094.00 | 130 990.00 | | 109 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 997.00 | | 131 997.00 | 131 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 997.00 | | 131 997.00 | 131 997.00 |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 639.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 175.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 175.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -175.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 8 382.00 | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 008.00 | 291 639.00 | | 141 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 361.00 | 250 318.00 | | 154 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 352.00 | 41 321.00 | | -13 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 976.00 | | | 129 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 976.00 | | | 114 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 095.00 | 7 639.00 | | 89 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 095.00 | 7 639.00 | | 89 095.00 |