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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 622.00 | | 2 107 622.00 | 2 107 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 662.00 | 3 878.00 | 4 785.00 | 8 662.00 |
BZ Autres créances | 475 136.00 | | 475 136.00 | 475 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CF Disponibilités | 780 920.00 | | 780 920.00 | 780 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 482.00 | 3 878.00 | 1 266 605.00 | 1 270 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 105.00 | 3 878.00 | 3 374 227.00 | 3 378 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 968.00 | 463 968.00 | | 463 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 032.00 | 352 032.00 | | 352 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
DG Autres réserves | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
DH Report à nouveau | 1 634 223.00 | 928 552.00 | | 1 634 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 697.00 | 705 671.00 | | 610 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 577.00 | 2 503 880.00 | | 3 114 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 139.00 | 286 722.00 | | 184 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 950.00 | 481 422.00 | | 69 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 361.00 | | | 128 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 561.00 | 7 466.00 | | 5 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 650.00 | 775 609.00 | | 259 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 227.00 | 3 279 489.00 | | 3 374 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 356.00 | 599 412.00 | | 569 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | -3 269.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 639.00 | 725 616.00 | | 620 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 942.00 | 19 945.00 | | 9 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 697.00 | 705 671.00 | | 610 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 361.00 | 128 361.00 | | 128 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
UX Autres créances clients | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VB T. V. A. | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
VC Groupe et associés | 310 092.00 | | | 310 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 139.00 | 104 618.00 | 79 521.00 | 184 139.00 |
VI Groupe et associés | 371 023.00 | 371 023.00 | | 371 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 963.00 | | | 78 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
VP Divers | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 787.00 | | | 71 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 798.00 | 483 798.00 | | 483 798.00 |
VW T.V.A. | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 650.00 | 180 129.00 | 79 521.00 | 259 650.00 |