| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 061 701.00 | | 5 061 701.00 | 5 061 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
BZ Autres créances | 465 482.00 | | 465 482.00 | 465 482.00 |
CF Disponibilités | 340 806.00 | | 340 806.00 | 340 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 238.00 | | 883 238.00 | 883 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 939.00 | | 5 944 939.00 | 5 944 939.00 |
CU Autres participations | 4 754 079.00 | | 4 754 079.00 | 4 754 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 072.00 | 463 968.00 | | 507 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965 400.00 | 352 032.00 | | 965 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
DG Autres réserves | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
DH Report à nouveau | 1 173 850.00 | 1 050 229.00 | | 1 173 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 248.00 | 683 621.00 | | 640 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 228.00 | 2 603 508.00 | | 3 340 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 601.00 | 363.00 | | 1 985 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 746.00 | 580 258.00 | | 452 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 080.00 | 151 200.00 | | 153 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 285.00 | 15 675.00 | | 13 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 712.00 | 747 496.00 | | 2 604 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 939.00 | 3 351 004.00 | | 5 944 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 746.00 | | | 452 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 163 754.00 | 20 000.00 | 183 754.00 | 163 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 754.00 | 20 000.00 | 183 754.00 | 163 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | -3 878.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 906.00 | 16 531.00 | | -5 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 050.00 | 852 744.00 | | 835 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 802.00 | 169 122.00 | | 194 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 248.00 | 683 621.00 | | 640 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 080.00 | 153 080.00 | | 153 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
VB T. V. A. | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
VC Groupe et associés | 346 417.00 | 346 417.00 | | 346 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 132.00 | 235 135.00 | 1 159 998.00 | 1 975 132.00 |
VI Groupe et associés | 452 746.00 | 452 746.00 | | 452 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 975 132.00 | | | 1 975 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 432.00 | 542 432.00 | 300 000.00 | 842 432.00 |
VW T.V.A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 712.00 | 864 715.00 | 1 159 998.00 | 2 604 712.00 |