| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 622.00 | | 2 115 622.00 | 2 115 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 301.00 | | 84 301.00 | 84 301.00 |
BZ Autres créances | 577 859.00 | | 577 859.00 | 577 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 573 222.00 | | 573 222.00 | 573 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 382.00 | | 1 235 382.00 | 1 235 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 004.00 | | 3 351 004.00 | 3 351 004.00 |
CU Autres participations | 2 108 000.00 | | 2 108 000.00 | 2 108 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 968.00 | 463 966.00 | | 463 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 032.00 | 352 032.00 | | 352 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
DG Autres réserves | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 229.00 | 1 005 285.00 | | 1 050 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 621.00 | 604 944.00 | | 683 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 508.00 | 2 479 886.00 | | 2 603 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 225.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 258.00 | 620 222.00 | | 580 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 200.00 | 69 810.00 | | 151 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 675.00 | 19 833.00 | | 15 675.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 496.00 | 711 890.00 | | 747 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 004.00 | 3 191 776.00 | | 3 351 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 496.00 | 711 890.00 | | 747 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 180 619.00 | 4 000.00 | 184 619.00 | 180 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 769.00 | 4 000.00 | 184 769.00 | 180 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 630.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 878.00 | 176.00 | | 3 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 878.00 | 176.00 | | 3 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 878.00 | -176.00 | | -3 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 531.00 | 8 880.00 | | 16 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 744.00 | 731 448.00 | | 852 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 122.00 | 126 504.00 | | 169 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 621.00 | 604 944.00 | | 683 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 84 301.00 | 84 301.00 | | 84 301.00 |
VB T. V. A. | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VC Groupe et associés | 400 922.00 | 400 922.00 | | 400 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 580 258.00 | 580 258.00 | | 580 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 908.00 | 103 908.00 | | 103 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 160.00 | 662 160.00 | | 662 160.00 |
VW T.V.A. | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 496.00 | 747 496.00 | | 747 496.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |