| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 622.00 | | 2 115 622.00 | 2 115 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 713.00 | 3 878.00 | 54 836.00 | 58 713.00 |
BZ Autres créances | 566 709.00 | | 566 709.00 | 566 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 254 609.00 | | 254 609.00 | 254 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 080 031.00 | 3 878.00 | 1 076 154.00 | 1 080 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 654.00 | 3 878.00 | 3 191 776.00 | 3 195 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
CU Autres participations | 2 108 000.00 | | 2 108 000.00 | 2 108 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 966.00 | 463 966.00 | | 463 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 032.00 | 352 032.00 | | 352 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
DG Autres réserves | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 285.00 | 961 870.00 | | 1 005 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 944.00 | 603 415.00 | | 604 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 886.00 | 2 434 942.00 | | 2 479 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 256.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 222.00 | 371 023.00 | | 620 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 810.00 | 165 900.00 | | 69 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 833.00 | 32 179.00 | | 19 833.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 890.00 | 569 357.00 | | 711 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 776.00 | 3 004 299.00 | | 3 191 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 890.00 | 569 357.00 | | 711 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 343.00 | 2 500.00 | 152 843.00 | 150 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 343.00 | 2 500.00 | 152 843.00 | 150 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 316.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 717.00 | 1 839.00 | | 1 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | 729.00 | | 8 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 448.00 | 780 113.00 | | 731 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 504.00 | 176 699.00 | | 126 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 944.00 | 603 414.00 | | 604 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 810.00 | 69 810.00 | | 69 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 638.00 | | 4 838.00 | 4 638.00 |
VB T. V. A. | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VC Groupe et associés | 476 656.00 | 476 656.00 | | 476 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 620 222.00 | 620 222.00 | | 620 222.00 |
VP Divers | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 698.00 | 72 698.00 | | 72 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 422.00 | 820 784.00 | 4 638.00 | 625 422.00 |
VW T.V.A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 890.00 | 711 890.00 | | 711 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 19.00 | | | 19.00 |