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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 986.00 | 3 799.00 | 7 187.00 | 10 986.00 |
AP Constructions | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 838.00 | 9 455.00 | 383.00 | 9 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 208.00 | 238 779.00 | 40 429.00 | 279 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 670.00 | 254 528.00 | 49 142.00 | 303 670.00 |
BT Marchandises | 87 369.00 | 4 322.00 | 83 047.00 | 87 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 236.00 | | 128 236.00 | 128 236.00 |
BZ Autres créances | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 143 903.00 | | 143 903.00 | 143 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 706.00 | 4 322.00 | 419 384.00 | 423 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 376.00 | 258 850.00 | 468 526.00 | 727 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 35 099.00 | 29 126.00 | | 35 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 499.00 | 40 975.00 | | 89 499.00 |
DL TOTAL (I) | 137 391.00 | 82 893.00 | | 137 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 576.00 | 41 710.00 | | 40 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | 20 314.00 | | 3 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 855.00 | 102 028.00 | | 53 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 179.00 | 99 225.00 | | 118 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 318.00 | 89 250.00 | | 100 318.00 |
EA Autres dettes | 15 197.00 | 17 133.00 | | 15 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 135.00 | 371 691.00 | | 331 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 526.00 | 454 585.00 | | 468 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 734.00 | 344 811.00 | | 305 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 484.00 | | 1 097 484.00 | 1 097 484.00 |
FG Production vendue services | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 623.00 | | 1 099 623.00 | 1 099 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 912.00 | 21 346.00 | | 9 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 912.00 | 21 346.00 | | 9 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 15 143.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 15 651.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 822.00 | 5 695.00 | | 9 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 419.00 | 620.00 | | 30 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 037.00 | 1 044 685.00 | | 1 143 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 538.00 | 1 003 711.00 | | 1 053 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 499.00 | 40 975.00 | | 89 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 431.00 | | 24 660.00 | 381 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 420.00 | 303 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 420.00 | 291 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | 8 400.00 | 2 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 702.00 | | 16 260.00 | 377 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 309.00 | 27 639.00 | 102 420.00 | 329 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 1 295.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 805.00 | 26 344.00 | 102 420.00 | 326 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 179.00 | 118 179.00 | | 118 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 128 236.00 | | | 128 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VB T. V. A. | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VC Groupe et associés | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 409.00 | 15 008.00 | 25 401.00 | 40 409.00 |
VI Groupe et associés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 955.00 | 190 955.00 | | 190 955.00 |
VW T.V.A. | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 280.00 | 251 879.00 | 25 401.00 | 277 280.00 |