| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
AP Constructions | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 306.00 | 9 292.00 | 14.00 | 9 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 399.00 | 239 976.00 | 31 423.00 | 271 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 421.00 | 261 841.00 | 32 580.00 | 294 421.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 92 160.00 | | 92 160.00 | 92 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 563.00 | 1 142.00 | 60 422.00 | 61 563.00 |
BZ Autres créances | 99 818.00 | | 99 818.00 | 99 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 99 143.00 | | 99 143.00 | 99 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 362.00 | 1 142.00 | 377 220.00 | 378 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 783.00 | 262 982.00 | 409 800.00 | 672 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 39 738.00 | 37 701.00 | | 39 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 609.00 | 2 036.00 | | -46 609.00 |
DL TOTAL (I) | 5 922.00 | 52 531.00 | | 5 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 742.00 | 67 184.00 | | 155 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 315.00 | 4 383.00 | | 3 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 376.00 | 83 790.00 | | 102 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 877.00 | 124 321.00 | | 96 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 569.00 | 48 452.00 | | 45 569.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 879.00 | 328 258.00 | | 403 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 800.00 | 380 789.00 | | 409 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 244.00 | 283 539.00 | | 327 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 653.00 | | 17 253.00 | 284 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 485.00 | 294 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 485.00 | 283 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 432.00 | | 17 253.00 | 273 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 420.00 | 20 906.00 | 7 485.00 | 248 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 491.00 | 1 587.00 | | 8 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 929.00 | 19 319.00 | 7 485.00 | 239 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 877.00 | 96 877.00 | | 96 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VC Groupe et associés | 83 291.00 | 83 291.00 | | 83 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 516.00 | 50 516.00 | | 50 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 226.00 | 28 591.00 | 75 746.00 | 105 226.00 |
VI Groupe et associés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 551.00 | | | 71 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 087.00 | 184 717.00 | 1 370.00 | 186 087.00 |
VW T.V.A. | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 502.00 | 224 868.00 | 75 746.00 | 301 502.00 |