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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 078.00 | 8 491.00 | 1 587.00 | 10 078.00 |
AP Constructions | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 306.00 | 9 169.00 | 137.00 | 9 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 631.00 | 228 265.00 | 33 365.00 | 261 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 653.00 | 248 420.00 | 36 233.00 | 284 653.00 |
BP En cours de production de services | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BT Marchandises | 98 412.00 | 1 842.00 | 96 570.00 | 98 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 534.00 | | 131 534.00 | 131 534.00 |
BZ Autres créances | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 398.00 | 1 842.00 | 344 556.00 | 346 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 051.00 | 250 262.00 | 380 789.00 | 631 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 37 701.00 | 35 557.00 | | 37 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 036.00 | 2 144.00 | | 2 036.00 |
DL TOTAL (I) | 52 531.00 | 50 494.00 | | 52 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 184.00 | 61 777.00 | | 67 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383.00 | 3 903.00 | | 4 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 790.00 | 54 958.00 | | 83 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 321.00 | 106 657.00 | | 124 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 452.00 | 53 782.00 | | 48 452.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 15 843.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 258.00 | 296 920.00 | | 328 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 789.00 | 347 414.00 | | 380 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 539.00 | 255 746.00 | | 283 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 763.00 | | | 322 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 110.00 | 284 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 908.00 | 10 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 202.00 | 273 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 633.00 | | | 310 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 985.00 | 28 545.00 | 38 110.00 | 257 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 599.00 | 2 800.00 | 908.00 | 6 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 386.00 | 25 745.00 | 37 202.00 | 251 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 321.00 | 124 321.00 | | 124 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 131 534.00 | 131 534.00 | | 131 534.00 |
VB T. V. A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VC Groupe et associés | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 776.00 | 22 057.00 | 44 719.00 | 66 776.00 |
VI Groupe et associés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 762.00 | 212 762.00 | | 212 762.00 |
VW T.V.A. | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 468.00 | 199 749.00 | 44 719.00 | 244 468.00 |