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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
AP Constructions | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 925.00 | 228 314.00 | 17 611.00 | 245 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 947.00 | 250 193.00 | 18 754.00 | 268 947.00 |
BT Marchandises | 94 258.00 | | 94 258.00 | 94 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 909.00 | 900.00 | 86 009.00 | 86 909.00 |
BZ Autres créances | 124 424.00 | | 124 424.00 | 124 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 157 100.00 | | 157 100.00 | 157 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 006.00 | 900.00 | 500 106.00 | 501 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 953.00 | 251 093.00 | 518 860.00 | 769 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
DH Report à nouveau | -46 609.00 | | | -46 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 532.00 | -46 609.00 | | 130 532.00 |
DL TOTAL (I) | 136 454.00 | 5 922.00 | | 136 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 794.00 | 155 742.00 | | 126 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696.00 | 3 315.00 | | 5 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 211.00 | 102 376.00 | | 119 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 318.00 | 96 877.00 | | 63 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 248.00 | 45 569.00 | | 67 248.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 407.00 | 403 879.00 | | 382 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 860.00 | 409 800.00 | | 518 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 481.00 | 327 244.00 | | 289 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 421.00 | | 1 769.00 | 294 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 243.00 | 268 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 243.00 | 257 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 200.00 | | 1 769.00 | 283 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 841.00 | 15 595.00 | 27 243.00 | 261 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 763.00 | 15 595.00 | 27 243.00 | 251 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 85 919.00 | 85 919.00 | | 85 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VC Groupe et associés | 106 529.00 | 106 529.00 | | 106 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 619.00 | 33 693.00 | 92 926.00 | 126 619.00 |
VI Groupe et associés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 198.00 | 232 208.00 | 990.00 | 233 198.00 |
VW T.V.A. | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 196.00 | 170 270.00 | 92 926.00 | 263 196.00 |