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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 750.00 | 70 147.00 | 3 603.00 | 73 750.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 855.00 | 70 147.00 | 25 708.00 | 95 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 008.00 | 3 337.00 | 441 671.00 | 445 008.00 |
BZ Autres créances | 75 470.00 | | 75 470.00 | 75 470.00 |
CF Disponibilités | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 278.00 | 3 337.00 | 560 940.00 | 564 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 133.00 | 73 484.00 | 586 649.00 | 660 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 582.00 | 361 464.00 | | 323 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 156.00 | -37 882.00 | | -75 156.00 |
DL TOTAL (I) | 303 425.00 | 378 582.00 | | 303 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 075.00 | 6 017.00 | | 8 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 208.00 | 265 002.00 | | 130 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 622.00 | 299 705.00 | | 71 622.00 |
EA Autres dettes | 52 957.00 | 10 000.00 | | 52 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 223.00 | 601 084.00 | | 283 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 649.00 | 979 667.00 | | 586 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 771.00 | | 1 514 771.00 | 1 514 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 771.00 | | 1 514 771.00 | 1 514 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -40.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 2 308.00 | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 2 308.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | -2 308.00 | | -1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 580.00 | 1 727 241.00 | | 1 515 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 737.00 | 1 765 124.00 | | 1 590 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 156.00 | -37 882.00 | | -75 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 864.00 | | 4 992.00 | 90 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 619.00 | | 3 132.00 | 70 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 245.00 | | 1 860.00 | 20 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 772.00 | 8 375.00 | | 61 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 772.00 | 8 375.00 | | 61 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 338.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 338.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 208.00 | 130 208.00 | | 130 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
UX Autres créances clients | 437 666.00 | | | 437 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VB T. V. A. | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
VI Groupe et associés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VP Divers | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 422.00 | 522 318.00 | 22 105.00 | 544 422.00 |
VW T.V.A. | 48 516.00 | 48 516.00 | | 48 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 864.00 | 262 864.00 | | 262 864.00 |