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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 538.00 | 11 664.00 | 1 874.00 | 13 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 748.00 | 11 664.00 | 7 084.00 | 18 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
BZ Autres créances | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 488.00 | | 432 488.00 | 432 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 236.00 | 11 664.00 | 439 572.00 | 451 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 746.00 | 124 959.00 | | 165 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 131.00 | 40 787.00 | | 5 131.00 |
DL TOTAL (I) | 225 877.00 | 220 746.00 | | 225 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 235.00 | 38 118.00 | | 73 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 5 441.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 810.00 | 102 585.00 | | 51 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 681.00 | 102 941.00 | | 82 681.00 |
EA Autres dettes | 5 513.00 | 13 833.00 | | 5 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 695.00 | 262 919.00 | | 213 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 572.00 | 483 665.00 | | 439 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 433.00 | 262 919.00 | | 202 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 443.00 | | 305.00 | 18 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 288.00 | | 250.00 | 13 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | 55.00 | 5 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 930.00 | 734.00 | | 10 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 930.00 | 734.00 | | 10 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 515.00 | 48 515.00 | | 48 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 720.00 | 13 458.00 | 11 262.00 | 24 720.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 498.00 | 434 498.00 | | 434 498.00 |
VW T.V.A. | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 695.00 | 202 433.00 | 11 262.00 | 213 695.00 |