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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 197.00 | 10 879.00 | 2 317.00 | 13 197.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 502.00 | 10 879.00 | 23 622.00 | 34 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 646.00 | 3 337.00 | 397 308.00 | 400 646.00 |
BZ Autres créances | 99 235.00 | | 99 235.00 | 99 235.00 |
CF Disponibilités | 86 747.00 | | 86 747.00 | 86 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 525.00 | 3 337.00 | 601 187.00 | 604 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 027.00 | 14 217.00 | 624 809.00 | 639 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 425.00 | 323 582.00 | | 248 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 283.00 | -75 158.00 | | -53 283.00 |
DL TOTAL (I) | 250 141.00 | 303 425.00 | | 250 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 727.00 | 8 075.00 | | 34 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 519.00 | 130 208.00 | | 220 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 750.00 | 71 622.00 | | 106 750.00 |
EA Autres dettes | 12 670.00 | 52 957.00 | | 12 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 668.00 | 283 223.00 | | 374 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 809.00 | 586 649.00 | | 624 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 214.00 | | 975 214.00 | 975 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 214.00 | | 975 214.00 | 975 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 337.00 | |
GE Autres charges | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 950.00 | 342.00 | | 45 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | 1 387.00 | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 1 387.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 846.00 | -1 045.00 | | 44 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 467.00 | 1 515 580.00 | | 1 029 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 751.00 | 1 590 737.00 | | 1 082 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 283.00 | -75 158.00 | | -53 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 856.00 | | | 95 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 21 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 354.00 | 34 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 554.00 | 13 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 751.00 | | | 73 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 147.00 | 1 286.00 | 60 554.00 | 70 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 147.00 | 1 286.00 | 60 554.00 | 70 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 338.00 | 3 338.00 | 3 338.00 | 3 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 338.00 | 3 338.00 | 3 338.00 | 3 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 338.00 | 3 338.00 | 3 338.00 | 3 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 338.00 | 3 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 519.00 | 220 519.00 | | 220 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
UX Autres créances clients | 393 304.00 | 393 304.00 | | 393 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VB T. V. A. | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
VI Groupe et associés | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VP Divers | 2 868.00 | 43 494.00 | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 082.00 | 514 777.00 | 21 305.00 | 536 082.00 |
VW T.V.A. | 85 463.00 | 85 463.00 | | 85 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 668.00 | 374 668.00 | | 374 668.00 |