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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 340.00 | 54 220.00 | 20 120.00 | 74 340.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 073.00 | 8 700.00 | 373.00 | 9 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 451.00 | 116 581.00 | 11 870.00 | 128 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 832.00 | 179 502.00 | 56 331.00 | 235 832.00 |
BT Marchandises | 648 778.00 | 19 060.00 | 629 718.00 | 648 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 730.00 | 6 268.00 | 698 462.00 | 704 730.00 |
BZ Autres créances | 433 065.00 | | 433 065.00 | 433 065.00 |
CF Disponibilités | 302 115.00 | | 302 115.00 | 302 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 758.00 | 25 328.00 | 2 073 429.00 | 2 098 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 590.00 | 204 830.00 | 2 129 760.00 | 2 334 590.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 487.00 | 962 285.00 | | 1 139 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 592.00 | 177 202.00 | | 50 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 724.00 | 1 209 132.00 | | 1 259 724.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 62 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 62 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 404 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 668.00 | 53 417.00 | | 29 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 252.00 | 951 815.00 | | 575 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 116.00 | 293 466.00 | | 234 116.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 839 037.00 | 1 703 588.00 | | 839 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 760.00 | 2 974 719.00 | | 2 129 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 092 006.00 | 261 854.00 | 7 353 860.00 | 7 092 006.00 |
FG Production vendue services | -39 391.00 | | -39 391.00 | -39 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 052 615.00 | 261 854.00 | 7 314 469.00 | 7 052 615.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 466 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 031 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 268.00 | |
GE Autres charges | | | 47 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 456 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 416.00 | 142.00 | | 6 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 249.00 | 142.00 | | 69 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | 2 655.00 | | 1 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 945.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | 62 000.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 479.00 | 65 600.00 | | 32 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 770.00 | -65 458.00 | | 36 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 341.00 | 70 176.00 | | 11 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 550 485.00 | 7 186 233.00 | | 7 550 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 499 893.00 | 7 009 031.00 | | 7 499 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 592.00 | 177 202.00 | | 50 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 106.00 | | 18 476.00 | 249 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 749.00 | 235 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 398.00 | 86 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 351.00 | 137 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 739.00 | | 20 000.00 | 86 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 875.00 | | | 148 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 492.00 | | -1 525.00 | 13 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 750.00 | 16 499.00 | 31 748.00 | 194 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 039.00 | 8 578.00 | 20 398.00 | 66 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 710.00 | 7 921.00 | 11 350.00 | 128 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 31 000.00 | 62 000.00 | 62 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 243.00 | 19 060.00 | 85 243.00 | 85 243.00 |
6T Sur comptes clients | 38 663.00 | 6 268.00 | 38 663.00 | 38 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 907.00 | 25 328.00 | 123 907.00 | 123 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 907.00 | 56 328.00 | 185 907.00 | 185 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 252.00 | 575 252.00 | | 575 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 446.00 | 64 446.00 | | 64 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 406.00 | 66 406.00 | | 66 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
UX Autres créances clients | 697 213.00 | | | 697 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VB T. V. A. | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
VI Groupe et associés | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 934.00 | | | 323 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 932.00 | 1 147 865.00 | 7 067.00 | 1 154 932.00 |
VW T.V.A. | 95 640.00 | 95 640.00 | | 95 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 037.00 | 839 037.00 | | 839 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |