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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 340.00 | 61 025.00 | 13 315.00 | 74 340.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 073.00 | 8 996.00 | 77.00 | 9 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 451.00 | 120 537.00 | 7 915.00 | 128 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 858.00 | 190 559.00 | 45 300.00 | 235 858.00 |
BT Marchandises | 844 442.00 | 23 228.00 | 821 214.00 | 844 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 635.00 | 6 268.00 | 757 367.00 | 763 635.00 |
BZ Autres créances | 419 579.00 | | 419 579.00 | 419 579.00 |
CF Disponibilités | 306 027.00 | | 306 027.00 | 306 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 181.00 | 29 496.00 | 2 322 685.00 | 2 352 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 040.00 | 220 055.00 | 2 367 985.00 | 2 588 040.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 079.00 | 1 139 487.00 | | 1 190 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 454.00 | 50 592.00 | | 46 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 177.00 | 1 259 724.00 | | 1 306 177.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 868.00 | 29 668.00 | | 8 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 117.00 | 575 252.00 | | 738 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 037.00 | 234 116.00 | | 202 037.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 808.00 | 839 037.00 | | 1 030 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 985.00 | 2 129 760.00 | | 2 367 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 947 021.00 | 742 623.00 | 6 689 644.00 | 5 947 021.00 |
FG Production vendue services | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 989 043.00 | 742 623.00 | 6 731 665.00 | 5 989 043.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 757 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 772 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 228.00 | |
GE Autres charges | | | 4 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 707 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 928.00 | 69 249.00 | | 3 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | 32 479.00 | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | 36 770.00 | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 830.00 | 11 341.00 | | 19 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 777 285.00 | 7 550 485.00 | | 6 777 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 730 831.00 | 7 499 893.00 | | 6 730 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 454.00 | 50 592.00 | | 46 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 832.00 | | 26.00 | 235 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 310.00 | | | 86 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 524.00 | | | 137 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 967.00 | | 26.00 | 11 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 482.00 | 11 057.00 | | 179 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 220.00 | 6 805.00 | | 54 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 262.00 | 4 252.00 | | 125 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 060.00 | 4 168.00 | | 19 060.00 |
6T Sur comptes clients | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 328.00 | 4 168.00 | | 25 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 117.00 | 738 117.00 | | 738 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 253.00 | 68 253.00 | | 68 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 713.00 | 61 713.00 | | 61 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
UX Autres créances clients | 756 118.00 | 756 118.00 | | 756 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VB T. V. A. | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
VC Groupe et associés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 686.00 | 81 686.00 | | 81 686.00 |
VI Groupe et associés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 812.00 | 363 812.00 | | 363 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VW T.V.A. | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 808.00 | 1 030 808.00 | | 1 030 808.00 |